南京分公司多措施全面加强财经管理

2018年，南京分公司通过全面加强财经管理，收到了良好效果，使资产质量持续向好，为公司高质量规模化发展提供了有力保证。

一是财务改革循序推进。进一步加强了对机关及项目两级管理机构的预算控制，进一步加强了费用预算的刚性约束力，实现了全面预算管理，确保完成了年度财经管控指标。强化了资金计划管理，增强了资金把控能力。在项目推广并使用了N9账户，顺利将N9账户平台转为公司与项目资金流转的主平台，上交款、融资款、二次资金集中款均实现了公司后台实时调控。建立并坚持“双清”月度推进会议制度，进一步落实“双清”责任。去年5月份以来，公司“双清”取得辉煌的成绩：完成清收36692.96万元、清欠48,349.71万元，有效降低了公司“两金”占比，提高了公司经营性现金流。公司实现财务收入10.98亿元，较上一年增长1.84亿元，实现利润3583万元，经营性净现金流为5937万元，足额完成了局下达的年度上缴款指标。推进业务标准化、信息化建设，重点对业务驳回率、电子数据归档等重点内容开展以周为单位的检查督办，对共享业务流程中发现的问题及流程进行了优化解决。开展项目财务会计向管理会计转变探索，项目财务区域管理得到进一步推广。

二是强化全周期成本管理。进一步规范了劳务招投标管理工作，全年共对公司地铁2号线等9个项目组织劳务招标32次，节约成本411万元，节约率3.01%;在新项目全面推广应用成本管理信息系统V2.0及成本预警系统V5.0。加强了变更设计、收尾清算工作，全年共完成变更索赔9623万元，占局下达全年变更索赔计划7678万元的125%。

三是治亏目标全面实现。加强了对潜亏项目治亏工作，与所有潜亏项目签订目标责任书，制定了亏损项目治理管理办法，下达了治亏工作推进方案，公司潜亏项目均实现了扭亏为盈，有效解决了历史遗留的潜亏问题。(叶子)